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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 071.00 | | 798 071.00 | 798 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 228.00 | 41 926.00 | 184 302.00 | 226 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 073.00 | 41 926.00 | 992 147.00 | 1 034 073.00 |
BT Marchandises | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
CF Disponibilités | 526 228.00 | | 526 228.00 | 526 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 960.00 | | 940 960.00 | 940 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 033.00 | 41 926.00 | 1 933 107.00 | 1 975 033.00 |
CU Autres participations | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 349.00 | | | 907 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
DG Autres réserves | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DH Report à nouveau | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 026.00 | | | 1 432 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 373.00 | | | 216 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 081.00 | | | 501 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 107.00 | | | 1 933 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 666.00 | | | 363 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 440.00 | | 2 161 440.00 | 2 161 440.00 |
FG Production vendue services | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 109.00 | | 2 259 109.00 | 2 259 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 900.00 | | | 2 298 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 525.00 | | | 2 126 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 913.00 | | 160.00 | 1 033 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 071.00 | | | 798 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 228.00 | | | 226 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 160.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 771.00 | 17 155.00 | | 24 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | 17 155.00 | | 24 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 373.00 | 216 373.00 | | 216 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 243.00 | 30 827.00 | 129 009.00 | 168 243.00 |
VI Groupe et associés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VP Divers | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 188.00 | 82 750.00 | 5 437.00 | 88 188.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 081.00 | 363 666.00 | 129 009.00 | 501 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
ST Autres comptes | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 368.00 | | | 126 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 448.00 | | | 111 448.00 |