| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 185.00 | |
AN Terrains | | | 37 500.00 | |
AP Constructions | | | 84 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 513.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 855.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | 22 661.00 | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 88 688.00 | 41 350.00 | | 88 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 794.00 | 204 720.00 | | 177 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 24 116.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 567.00 | 35 216.00 | | 30 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 333.00 | 32 586.00 | | 47 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 166.00 | 296 639.00 | | 266 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 855.00 | 337 989.00 | | 354 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 565.00 | 143 159.00 | | 133 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 588.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 178.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 808.00 | 178.00 | | 27 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | -178.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 141.00 | 502 297.00 | | 574 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 142.00 | 479 636.00 | | 504 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 999.00 | 22 661.00 | | 69 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 950.00 | | | 558 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 765.00 | | | 458 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 166.00 | 30 474.00 | 34 241.00 | 345 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 335.00 | 30 474.00 | 33 411.00 | 344 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 166.00 | 133 565.00 | 80 524.00 | 266 166.00 |