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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
040 Immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 140.00 | 2 555.00 | 15 585.00 | 18 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
084 Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
110 Total général Actif | 39 599.00 | 2 555.00 | 37 044.00 | 39 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 911.00 | 4 762.00 | | 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 490.00 | 14 119.00 | | 6 490.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 402.00 | 18 882.00 | | 7 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 92.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 404.00 | -197.00 | | 2 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 532.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 766.00 | -143.00 | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 2 920.00 | 9 903.00 | | 2 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 1 267.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | 7 600.00 | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | 3 357.00 | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 439.00 | 24 412.00 | | 10 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 036.00 | -5 530.00 | | -3 036.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 226.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74.00 | -5 343.00 | | -74.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 561.00 | | | 561.00 |