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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 260.00 | 220.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 128.00 | 19 253.00 | 22 875.00 | 42 128.00 |
040 Immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 882.00 | 19 513.00 | 379 369.00 | 398 882.00 |
060 Stock marchandises | 47 569.00 | 5 000.00 | 42 569.00 | 47 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
072 Créances – Autres | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
084 Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 635.00 | 5 000.00 | 118 635.00 | 123 635.00 |
110 Total général Actif | 522 517.00 | 24 513.00 | 498 004.00 | 522 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 035.00 | | | 397 035.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 197.00 | | | 398 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
242 Autres charges externes. | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
252 Charges sociales | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
262 Autres charges | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
280 Produits financiers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
294 Charges financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 182.00 | | | 397 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |