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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 51 339.00 | 16 224.00 | 35 114.00 | 51 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 832.00 | 10 254.00 | 5 577.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 823.00 | 180 636.00 | 113 187.00 | 293 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 420.00 | 209 541.00 | 153 879.00 | 363 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
BZ Autres créances | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
CF Disponibilités | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 911.00 | | 216 911.00 | 216 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 331.00 | 209 541.00 | 370 790.00 | 580 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -336 793.00 | | | -336 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | -98 562.00 | | | -98 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 352.00 | | | 469 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 790.00 | | | 370 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 361.00 | | | 318 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 192.00 | | 253 192.00 | 253 192.00 |
FG Production vendue services | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 085.00 | | 393 085.00 | 393 085.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 091.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 185.00 | | | 408 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 837.00 | | | 384 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 843.00 | | | 365 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 363 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 360 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 416.00 | | | 363 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 060.00 | 36 091.00 | 1 610.00 | 175 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 634.00 | 36 091.00 | 1 610.00 | 172 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
UX Autres créances clients | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VC Groupe et associés | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 760.00 | 16 768.00 | 64 609.00 | 167 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 352.00 | 316 361.00 | 64 609.00 | 467 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 068.00 | | | 215 068.00 |