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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 048.00 | 3 440.00 | 1 608.00 | 5 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 782.00 | 64 382.00 | 4 400.00 | 68 782.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 209.00 | 67 822.00 | 6 386.00 | 74 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
060 Stock marchandises | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
072 Créances – Autres | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
110 Total général Actif | 161 051.00 | 67 822.00 | 93 229.00 | 161 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 994.00 | 337 716.00 | | 235 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 486.00 | 63 382.00 | | 74 486.00 |
222 Production stockée | 1 700.00 | 600.00 | | 1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 982.00 | 401 698.00 | | 315 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 892.00 | 271 045.00 | | 153 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 257.00 | -16 690.00 | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 68 215.00 | 59 370.00 | | 68 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 3 021.00 | | 3 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 772.00 | 53 443.00 | | 57 772.00 |
252 Charges sociales | 21 758.00 | 17 791.00 | | 21 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | 5 562.00 | | 4 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 491.00 | 393 543.00 | | 310 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 490.00 | 8 155.00 | | 5 490.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 1 199.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 371.00 | 6 963.00 | | 4 371.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 815.00 | | | 75 815.00 |