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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 022.00 | 359.00 | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 7 379.00 | 1 466.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 786.00 | 200 701.00 | 130 084.00 | 330 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 212.00 | 212 102.00 | 136 109.00 | 348 212.00 |
BT Marchandises | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 480.00 | | 315 480.00 | 315 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 691.00 | 212 102.00 | 451 589.00 | 663 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
DG Autres réserves | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
DH Report à nouveau | -126 474.00 | 186.00 | | -126 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | -126 660.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 160 318.00 | 155 484.00 | | 160 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 995.00 | 157 219.00 | | 130 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 987.00 | 59 290.00 | | 49 987.00 |
EA Autres dettes | 16 309.00 | 17 500.00 | | 16 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 271.00 | 351 571.00 | | 291 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 589.00 | 507 055.00 | | 451 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 350.00 | 73 027.00 | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | 73 027.00 | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 350.00 | -69 201.00 | | -15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 441.00 | 622 251.00 | | 569 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 607.00 | 748 911.00 | | 564 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | -126 660.00 | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 334.00 | | 947.00 | 352 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 069.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 348 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 684.00 | | 947.00 | 338 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 762.00 | 28 340.00 | | 183 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 741.00 | 28 340.00 | | 179 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 791.00 | 61 123.00 | 60 668.00 | 121 791.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 763.00 | 262 763.00 | 4 000.00 | 266 763.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 271.00 | 230 603.00 | 60 668.00 | 291 271.00 |