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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 5 584.00 | 1 163.00 | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 9 769.00 | 2 919.00 | 12 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 979.00 | 15 353.00 | 8 627.00 | 23 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 282.00 | | 437 282.00 | 437 282.00 |
BZ Autres créances | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CF Disponibilités | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 349.00 | | 645 349.00 | 645 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 328.00 | 15 353.00 | 653 976.00 | 669 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 375.00 | -51 853.00 | | -31 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046.00 | 20 478.00 | | 73 046.00 |
DL TOTAL (I) | 244 172.00 | 171 125.00 | | 244 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 944.00 | 103 908.00 | | 74 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 394.00 | 149 582.00 | | 171 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 741.00 | 106 271.00 | | 122 741.00 |
EA Autres dettes | 40 725.00 | 16 400.00 | | 40 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 804.00 | 376 161.00 | | 409 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 976.00 | 547 287.00 | | 653 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 259.00 | | 779 259.00 | 779 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 259.00 | | 779 259.00 | 779 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 5 552.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 2 364.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 2 364.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 3 188.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 395.00 | 691 958.00 | | 783 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 349.00 | 671 480.00 | | 710 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 046.00 | 20 478.00 | | 73 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 908.00 | | 3 071.00 | 20 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | 1 500.00 | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | | 1 571.00 | 11 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 1 985.00 | | 13 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 338.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 1 648.00 | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 394.00 | 171 394.00 | | 171 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 437 282.00 | | | 437 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VB T. V. A. | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VI Groupe et associés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 841.00 | 515 296.00 | 4 545.00 | 519 841.00 |
VW T.V.A. | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 804.00 | 409 804.00 | | 409 804.00 |