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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 497.00 | 14 030.00 | 1 467.00 | 15 497.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 236.00 | 32 561.00 | 27 675.00 | 60 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 601.00 | 61 865.00 | 62 735.00 | 124 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 129.00 | 108 457.00 | 125 671.00 | 234 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BN En cours de production de biens | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 123.00 | 108 457.00 | 448 666.00 | 557 123.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DH Report à nouveau | -5 980.00 | 417.00 | | -5 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | -6 396.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 54 571.00 | 34 558.00 | | 54 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 455.00 | 162 386.00 | | 159 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 7 066.00 | | 2 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 530.00 | 21 691.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 235.00 | 131 746.00 | | 159 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 963.00 | 58 501.00 | | 63 963.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 4 424.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 094.00 | 385 814.00 | | 394 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 666.00 | 420 371.00 | | 448 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 527.00 | 290 668.00 | | 323 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 498.00 | | 945 498.00 | 945 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 498.00 | | 945 498.00 | 945 498.00 |
FM Production stockée | | | -16 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 249.00 | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 249.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 714.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | 714.00 | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | -465.00 | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 114.00 | -10 577.00 | | -9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 546.00 | 698 920.00 | | 944 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 532.00 | 705 316.00 | | 924 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 014.00 | -6 396.00 | | 20 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 430.00 | | 14 729.00 | 235 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 030.00 | 234 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 48 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 184 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 949.00 | | 648.00 | 61 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 871.00 | | 14 081.00 | 172 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 415.00 | 18 373.00 | 7 331.00 | 97 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 038.00 | 2 858.00 | 5 866.00 | 17 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | 15 515.00 | 1 465.00 | 80 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 598.00 | 34 031.00 | 70 567.00 | 104 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 566.00 | 240 137.00 | 429.00 | 240 566.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 564.00 | 316 997.00 | 70 567.00 | 387 564.00 |