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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 533.00 | 20 575.00 | 46 958.00 | 67 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 736.00 | 53 189.00 | 54 548.00 | 107 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 690.00 | 77 938.00 | 293 752.00 | 371 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 663.00 | 77 938.00 | 363 726.00 | 441 663.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 219.00 | 124 144.00 | | 154 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 30 075.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 195 826.00 | 181 719.00 | | 195 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 105.00 | 102 980.00 | | 88 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 663.00 | 55 740.00 | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 29 458.00 | | 31 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 386.00 | 21 044.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 900.00 | 209 222.00 | | 167 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 726.00 | 390 941.00 | | 363 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 598.00 | 121 627.00 | | 95 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 262.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
FD Production vendue biens | 446 034.00 | | 446 034.00 | 446 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 963.00 | | 549 963.00 | 549 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 890.00 | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 890.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | 26.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 3 399.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 043.00 | 569 523.00 | | 556 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 936.00 | 539 448.00 | | 541 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | 30 075.00 | | 14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 470.00 | | 10 800.00 | 361 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 371 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 175 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 066.00 | | 10 784.00 | 165 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 16.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 611.00 | 19 907.00 | 580.00 | 58 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 437.00 | 19 907.00 | 580.00 | 54 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 765.00 | 15 462.00 | 65 136.00 | 87 765.00 |
VI Groupe et associés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 900.00 | 95 598.00 | 65 136.00 | 167 900.00 |