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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 8 552.00 | 2 401.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 361.00 | 8 552.00 | 2 809.00 | 11 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 621.00 | 1 200.00 | 33 421.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 451 187.00 | | 451 187.00 | 451 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 279.00 | 1 200.00 | 510 079.00 | 511 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 640.00 | 9 752.00 | 512 888.00 | 522 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 329 153.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | 40 841.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 408 526.00 | 380 994.00 | | 408 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 61 711.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 7 740.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 285.00 | 63 637.00 | | 42 285.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 12 703.00 | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 036.00 | 2 100.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 362.00 | 147 890.00 | | 104 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 888.00 | 528 885.00 | | 512 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 362.00 | 147 890.00 | | 104 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 094.00 | 21 382.00 | 106 476.00 | 85 094.00 |
FG Production vendue services | 231 336.00 | 43 547.00 | 274 883.00 | 231 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 430.00 | 64 929.00 | 381 359.00 | 316 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 26 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 9 937.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 061.00 | 392 222.00 | | 389 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 530.00 | 351 381.00 | | 361 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 531.00 | 40 841.00 | | 27 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729.00 | | 632.00 | 10 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | | 632.00 | 10 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308.00 | 1 244.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | 1 244.00 | | 7 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | | 4 006.00 | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 206.00 | | 4 006.00 | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | | 4 006.00 | 5 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 501.00 | 60 092.00 | 408.00 | 60 501.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |