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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 111.00 | 864.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 307.00 | 22 473.00 | 31 834.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 28 228.00 | 14 699.00 | 42 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 909.00 | 50 813.00 | 182 095.00 | 232 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BZ Autres créances | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 370.00 | 50 813.00 | 254 556.00 | 305 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DG Autres réserves | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 151.00 | | | -89 151.00 |
DL TOTAL (I) | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 627.00 | | 337 627.00 | 337 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 627.00 | | 337 627.00 | 337 627.00 |
FM Production stockée | | | -30 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 890.00 | | | 325 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 042.00 | | | 415 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 151.00 | | | -89 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 631.00 | 15 575.00 | 16 391.00 | 51 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 61.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 580.00 | 15 514.00 | 16 391.00 | 51 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370.00 | 12 880.00 | 25 490.00 | 38 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 934.00 | 141 444.00 | 25 490.00 | 166 934.00 |