| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 480.00 | 49 645.00 | 39 835.00 | 89 480.00 |
040 Immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 096.00 | 49 645.00 | 44 451.00 | 94 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 072.00 | 3 967.00 | 82 105.00 | 86 072.00 |
072 Créances – Autres | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 193.00 | 3 967.00 | 182 226.00 | 186 193.00 |
110 Total général Actif | 280 289.00 | 53 613.00 | 226 677.00 | 280 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 600.00 | | | 358 600.00 |
230 Autres produits | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 073.00 | | | 372 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 305.00 | | | -4 305.00 |
242 Autres charges externes. | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
252 Charges sociales | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 950.00 | | | 368 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 493.00 | | | 32 493.00 |