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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 125.00 | 90 287.00 | 32 838.00 | 123 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 261.00 | 33 142.00 | 37 119.00 | 70 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 437.00 | 123 428.00 | 425 009.00 | 548 437.00 |
BT Marchandises | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 922.00 | 123 428.00 | 534 493.00 | 657 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 803.00 | 4 277.00 | | 15 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 556.00 | 643 867.00 | | 675 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 965.00 | 159 698.00 | | 164 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 478.00 | 799.00 | | -2 478.00 |
242 Autres charges externes. | 125 397.00 | 121 011.00 | | 125 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 679.00 | 9 185.00 | | 9 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 231.00 | 244 368.00 | | 249 231.00 |
252 Charges sociales | 64 349.00 | 63 415.00 | | 64 349.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 187.00 | | 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 044.00 | 24 236.00 | | 45 044.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 231.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 2 770.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | 4 276.00 | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | -2 683.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 087.00 | 25 643.00 | | 42 087.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 432.00 | 254 789.00 | | 280 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 087.00 | 25 643.00 | | 42 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 705.00 | 14 042.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 337 475.00 | 302 724.00 | | 337 475.00 |
DN Avances conditionnées | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DO TOTAL (II) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 315.00 | 89 483.00 | | 82 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | 43 085.00 | | 47 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 470.00 | 59 363.00 | | 52 470.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 207.00 | 214 661.00 | | 190 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 493.00 | 517 385.00 | | 534 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 127.00 | 21 355.00 | 67 772.00 | 89 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 207.00 | 129 246.00 | 67 772.00 | 190 207.00 |