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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 390.00 | 58 999.00 | 269 391.00 | 328 390.00 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | 490 000.00 | 210 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 390.00 | 548 999.00 | 479 391.00 | 1 028 390.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 084.00 | | 208 084.00 | 208 084.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
110 Total général Actif | 1 246 749.00 | 548 999.00 | 697 750.00 | 1 246 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -558 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 146.00 | 48 717.00 | | 28 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 800.00 | | |
230 Autres produits | 2 049.00 | 5 065.00 | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 195.00 | 58 582.00 | | 30 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 850.00 | 27 430.00 | | 15 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -800.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 38 847.00 | 35 332.00 | | 38 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 2 598.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 173.00 | 41 208.00 | | 20 173.00 |
252 Charges sociales | 7 629.00 | 16 689.00 | | 7 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 862.00 | 23 963.00 | | 24 862.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 202.00 | 146 427.00 | | 110 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 006.00 | -87 845.00 | | -80 006.00 |
280 Produits financiers | 6 639.00 | 1 445.00 | | 6 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 7 386.00 | 17 959.00 | | 7 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 141.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 721.00 | -104 500.00 | | -79 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 028 390.00 | | | 1 028 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |