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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 360.00 | 680.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 070.00 | 108 200.00 | 86 870.00 | 195 070.00 |
040 Immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 442.00 | 109 560.00 | 653 881.00 | 763 442.00 |
060 Stock marchandises | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
084 Disponibilités | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
110 Total général Actif | 835 399.00 | 109 560.00 | 725 839.00 | 835 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 413 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 678.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 394.00 | | | 518 394.00 |
230 Autres produits | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 429.00 | | | 530 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
252 Charges sociales | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 573.00 | | | 509 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
280 Produits financiers | 767.00 | | | 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 900.00 | | | 9 900.00 |