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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 5 732.00 | 8 175.00 | 13 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 107.00 | 5 732.00 | 39 375.00 | 45 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
110 Total général Actif | 64 604.00 | 5 732.00 | 58 872.00 | 64 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |