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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 330.00 | 205.00 | 535.00 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 14 324.00 | 4 607.00 | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 129.00 | 39 811.00 | 6 317.00 | 46 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 438.00 | 67 809.00 | 209 629.00 | 277 438.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 480.00 | | 432 480.00 | 432 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 918.00 | 67 809.00 | 642 109.00 | 709 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | 266 205.00 | 222 258.00 | | 266 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 214.00 | 43 947.00 | | 86 214.00 |
DL TOTAL (I) | 362 680.00 | 276 466.00 | | 362 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 933.00 | 26 800.00 | | 41 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 763.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 981.00 | 240 684.00 | | 150 981.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 429.00 | 323 793.00 | | 279 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 109.00 | 600 259.00 | | 642 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 429.00 | | | 279 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 526.00 | | 5 912.00 | 271 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 148.00 | | 5 912.00 | 59 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 123.00 | 6 686.00 | | 61 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | 178.00 | | 13 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 6 508.00 | | 47 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VC Groupe et associés | 353 503.00 | | | 353 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 172.00 | 411 172.00 | | 411 172.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |