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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 446.00 | 2 255.00 | 191.00 | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 13 761.00 | 9 478.00 | 23 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 12 652.00 | 13 033.00 | 25 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 825.00 | 18 516.00 | 10 309.00 | 28 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 538.00 | 18 516.00 | 59 022.00 | 77 538.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 310.00 | -51 455.00 | | -72 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 497.00 | -20 855.00 | | 68 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187.00 | -62 310.00 | | 6 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 690.00 | 9 690.00 | | 14 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 63 704.00 | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 10 936.00 | | 241.00 |
EA Autres dettes | 20 967.00 | 16 400.00 | | 20 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 835.00 | 100 730.00 | | 52 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 022.00 | 38 420.00 | | 59 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 835.00 | 100 730.00 | | 52 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 329.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 329.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 688.00 | -329.00 | | 78 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 816.00 | 64 670.00 | | 117 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 319.00 | 85 525.00 | | 49 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 497.00 | -20 855.00 | | 68 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 705.00 | | 3 580.00 | 28 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 32 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | | 3 420.00 | 22 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 160.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 188.00 | 2 964.00 | | 12 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 2 964.00 | | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |