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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 245.00 | 101 092.00 | 200 153.00 | 301 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 14 996.00 | 830.00 | 15 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 071.00 | 116 088.00 | 200 983.00 | 317 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 315.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
110 Total général Actif | 320 215.00 | 116 088.00 | 204 127.00 | 320 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 127.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 761.00 | 177.00 | | 2 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 552.00 | | |
224 Production immobilisée | 35 509.00 | 16 854.00 | | 35 509.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 563.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 848.00 | 24 146.00 | | 40 848.00 |
242 Autres charges externes. | 24 933.00 | 16 615.00 | | 24 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 193.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 070.00 | 6 600.00 | | 9 070.00 |
252 Charges sociales | 5 105.00 | 4 368.00 | | 5 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 159.00 | 38 059.00 | | 17 159.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 839.00 | 65 835.00 | | 57 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 911.00 | -41 689.00 | | -16 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 430.00 | 41 996.00 | | 11 430.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 309.00 | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 036.00 | -1 002.00 | | -7 036.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 562.00 | | | 281 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |