| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 409.00 | 43 107.00 | 12 302.00 | 55 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 995.00 | 68 648.00 | 36 346.00 | 104 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 804.00 | 113 656.00 | 52 148.00 | 165 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BT Marchandises | 20 061.00 | 3 475.00 | 16 587.00 | 20 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 588.00 | 3 475.00 | 153 113.00 | 156 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 392.00 | 117 130.00 | 205 261.00 | 322 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 191.00 | 43 828.00 | | 32 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680.00 | -11 637.00 | | 10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 60 471.00 | 49 791.00 | | 60 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 15 031.00 | | 4 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 343.00 | 32 898.00 | | 51 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | 58 463.00 | | 38 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 637.00 | 22 205.00 | | 50 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 790.00 | 128 597.00 | | 144 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 261.00 | 178 388.00 | | 205 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 216.00 | 128 597.00 | | 141 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
FD Production vendue biens | 402 342.00 | | 402 342.00 | 402 342.00 |
FG Production vendue services | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 707.00 | | 575 707.00 | 575 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484.00 | 4 626.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 4 626.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 346.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | 3 280.00 | | 3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | -1 818.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 469.00 | 410 865.00 | | 579 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 789.00 | 422 502.00 | | 568 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680.00 | -11 637.00 | | 10 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 986.00 | | 28 260.00 | 155 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 443.00 | 165 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 443.00 | 160 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 586.00 | | 28 260.00 | 150 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 073.00 | 14 941.00 | 9 359.00 | 108 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | 14 941.00 | 9 359.00 | 106 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724.00 | 1 150.00 | 3 574.00 | 4 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 448.00 | 89 873.00 | 3 574.00 | 93 448.00 |