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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 581.00 | 468.00 | 1 113.00 | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 368.00 | 20 725.00 | 20 643.00 | 41 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 7 895.00 | 2 306.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 151.00 | 29 088.00 | 24 063.00 | 53 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 004.00 | 29 088.00 | 65 916.00 | 95 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
DH Report à nouveau | -13 563.00 | -8 184.00 | | -13 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 295.00 | -5 379.00 | | 20 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 130.00 | 4 720.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 33 267.00 | 13 562.00 | | 33 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612.00 | 17 224.00 | | 24 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 5 750.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 4 817.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 4 149.00 | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 649.00 | 44 851.00 | | 32 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 916.00 | 58 414.00 | | 65 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 609.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -652.00 | 652.00 | | -652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -652.00 | 652.00 | | -652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -43.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 369.00 | 101 541.00 | | 144 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 074.00 | 106 921.00 | | 124 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 295.00 | -5 379.00 | | 20 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 151.00 | | 15 500.00 | 53 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 64 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 64 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 151.00 | | 15 500.00 | 53 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 088.00 | 5 695.00 | 4 500.00 | 29 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 088.00 | 5 695.00 | 4 500.00 | 29 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 649.00 | 21 977.00 | 10 671.00 | 32 649.00 |