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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 348 535.00 | | 348 535.00 | 348 535.00 |
084 Disponibilités | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
110 Total général Actif | 402 082.00 | 1 302.00 | 400 780.00 | 402 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 6 124.00 | 1 435.00 | | 6 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | 188.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 444.00 | 1 819.00 | | 6 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 150.00 | -1 819.00 | | -6 150.00 |
280 Produits financiers | 19 506.00 | 297.00 | | 19 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 270.00 | -1 648.00 | | 12 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |