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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 072.00 | 34 256.00 | 67 816.00 | 102 072.00 |
040 Immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 394.00 | 34 256.00 | 169 138.00 | 203 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
060 Stock marchandises | 491 314.00 | | 491 314.00 | 491 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149 964.00 | 10 103.00 | 1 139 861.00 | 1 149 964.00 |
072 Créances – Autres | 370 580.00 | | 370 580.00 | 370 580.00 |
084 Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 047 174.00 | 10 103.00 | 2 037 071.00 | 2 047 174.00 |
110 Total général Actif | 2 250 568.00 | 44 359.00 | 2 206 209.00 | 2 250 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 043 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 206 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 215 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 326 929.00 | | | 326 929.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 552 407.00 | 1 915 378.00 | | 3 552 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 439.00 | 9 385.00 | | 2 439.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 144.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 572 202.00 | 1 924 907.00 | | 3 572 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 703 020.00 | 1 480 995.00 | | 2 703 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423 708.00 | -65 581.00 | | -423 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 430.00 | 31 120.00 | | 171 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 662.00 | -3 095.00 | | -17 662.00 |
242 Autres charges externes. | 660 827.00 | 212 772.00 | | 660 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | 6 382.00 | | 19 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 433 611.00 | 154 989.00 | | 433 611.00 |
252 Charges sociales | 76 280.00 | 26 374.00 | | 76 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 940.00 | 14 505.00 | | 21 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 103.00 | | |
262 Autres charges | 72.00 | 109.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 644 930.00 | 1 868 674.00 | | 3 644 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 728.00 | 56 233.00 | | -72 728.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 237 406.00 | 744.00 | | 237 406.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | 610.00 | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 974.00 | 2 203.00 | | 150 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 8 785.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 058.00 | 45 433.00 | | 11 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 495.00 | | | 69 495.00 |