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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 160.00 | 202.00 | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 612.00 | 17 255.00 | 12 356.00 | 29 612.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 805.00 | 17 415.00 | 73 389.00 | 90 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
084 Disponibilités | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
110 Total général Actif | 144 670.00 | 17 415.00 | 127 254.00 | 144 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 363.00 | | | 363.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 830.00 | | | 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -830.00 | | | -830.00 |