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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 387.00 | 324.00 | 711.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 334.00 | 65 242.00 | 20 092.00 | 85 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 970.00 | 65 629.00 | 88 342.00 | 153 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 843.00 | | 405 843.00 | 405 843.00 |
BZ Autres créances | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CF Disponibilités | 197 395.00 | | 197 395.00 | 197 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 489.00 | | 667 489.00 | 667 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 459.00 | 65 629.00 | 755 830.00 | 821 459.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 041.00 | 5 490.00 | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 136 493.00 | 2 110 359.00 | | 2 136 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 873.00 | 26 521.00 | | 19 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 739 926.00 | 762 899.00 | | 739 926.00 |
252 Charges sociales | 245 074.00 | 299 782.00 | | 245 074.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 457.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 313.00 | 1 107 910.00 | | 1 013 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 530.00 | 147 199.00 | | 134 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 236.00 | 9 000.00 | | 9 236.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 1 939.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 430.00 | 11 777.00 | | 7 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 34 648.00 | | 32 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 711.00 | 107 836.00 | | 103 711.00 |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 67 500.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 6 750.00 | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 279 373.00 | 236 512.00 | | 279 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 711.00 | 107 836.00 | | 103 711.00 |
DL TOTAL (I) | 451 614.00 | 418 598.00 | | 451 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 62 724.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 822.00 | 218 558.00 | | 114 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 605.00 | 263 036.00 | | 179 605.00 |
EA Autres dettes | | 11 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 216.00 | 560 096.00 | | 304 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 830.00 | 978 694.00 | | 755 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 493.00 | 8 136.00 | | 57 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 493.00 | 7 749.00 | | 57 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 969.00 | 470 093.00 | 1 876.00 | 471 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 216.00 | 304 216.00 | | 304 216.00 |