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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 870.00 | 120 497.00 | 7 372.00 | 127 870.00 |
040 Immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 735.00 | 167 752.00 | 314 983.00 | 482 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -4 500.00 | | -4 500.00 | -4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
084 Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
110 Total général Actif | 491 263.00 | 167 752.00 | 323 511.00 | 491 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 557.00 | 5 043.00 | | 7 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 258.00 | 137 027.00 | | 149 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 156.00 | 21 431.00 | | 11 156.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 035.00 | 163 501.00 | | 168 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 114.00 | 8 022.00 | | 8 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 610.00 | 50 684.00 | | 41 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 754.00 | -3 200.00 | | 6 754.00 |
242 Autres charges externes. | 61 879.00 | 59 368.00 | | 61 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 2 771.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 252.00 | 13 789.00 | | 15 252.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | 757.00 | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | 19 650.00 | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 6 141.00 | 7 057.00 | | 6 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 064.00 | 158 898.00 | | 149 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 971.00 | 4 603.00 | | 18 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | 9 576.00 | | 4 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 841.00 | -4 973.00 | | 14 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 452.00 | | | 490 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |