| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 832.00 | 18 046.00 | 14 786.00 | 32 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 622.00 | 18 836.00 | 14 786.00 | 33 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
110 Total général Actif | 68 607.00 | 18 836.00 | 49 771.00 | 68 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
222 Production stockée | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
242 Autres charges externes. | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
252 Charges sociales | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 063.00 | | | -15 063.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 650.00 | | | -15 650.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 396.00 | | | 12 396.00 |