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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 106 110.00 | 433 890.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 106 110.00 | 493 890.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 694.00 | 106 110.00 | 544 584.00 | 650 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 203.00 | 76 159.00 | | 76 203.00 |
242 Autres charges externes. | 1 710.00 | 2 738.00 | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | 5 683.00 | | 6 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 744.00 | 23 368.00 | | 23 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 749.00 | 50 053.00 | | 50 749.00 |
294 Charges financières | 15 489.00 | 16 759.00 | | 15 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 4 994.00 | | 5 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 970.00 | 28 300.00 | | 29 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 221.00 | 40 921.00 | | 69 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 970.00 | 28 300.00 | | 29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 121 191.00 | 91 221.00 | | 121 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 011.00 | 438 822.00 | | 402 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 444.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714.00 | 4 341.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 393.00 | 465 704.00 | | 423 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 584.00 | 556 925.00 | | 544 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 425.00 | 17 685.00 | | 88 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 425.00 | 17 685.00 | | 88 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | | | 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 892.00 | 38 666.00 | 167 531.00 | 401 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 393.00 | 43 966.00 | 183 731.00 | 423 393.00 |