| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 882.00 | 9 279.00 | 10 603.00 | 19 882.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 630.00 | 26 519.00 | 8 111.00 | 34 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 507.00 | 56 312.00 | 35 195.00 | 91 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 891.00 | 105 594.00 | 191 297.00 | 296 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 553.00 | 105 594.00 | 236 958.00 | 342 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 943.00 | 3 305.00 | | 3 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 831.00 | 472 484.00 | | 482 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 388.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 091.00 | 119 981.00 | | 129 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -65.00 | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 6 085.00 | | 5 843.00 |
252 Charges sociales | 33 556.00 | 33 209.00 | | 33 556.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 923.00 | | 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 362.00 | 11 679.00 | | 9 362.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 3 335.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | 1 208.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 069.00 | 7 200.00 | | 5 069.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 800.00 | -35 001.00 | | -27 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | 7 200.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | -12 731.00 | -17 800.00 | | -12 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 245.00 | 55 340.00 | | 31 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 47 273.00 | | 39 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | 29 391.00 | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 690.00 | 272 851.00 | | 249 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 958.00 | 255 050.00 | | 236 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 904.00 | | | 296 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 366.00 | | | 159 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 168.00 | 14 427.00 | | 91 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | 576.00 | | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 1 429.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 410.00 | 12 422.00 | | 70 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 246.00 | 24 935.00 | 6 311.00 | 31 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 649.00 | 31 362.00 | 11 287.00 | 42 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 690.00 | 243 380.00 | 6 311.00 | 249 690.00 |