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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 720.00 | 71 477.00 | 139 243.00 | 210 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 546.00 | 83 303.00 | 140 243.00 | 223 546.00 |
BT Marchandises | 304 780.00 | | 304 780.00 | 304 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 266.00 | | 419 266.00 | 419 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 812.00 | 83 303.00 | 559 509.00 | 642 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 733.00 | 130 638.00 | | 146 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123.00 | 16 095.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 149 956.00 | 147 833.00 | | 149 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 122.00 | 108 720.00 | | 154 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 5 124.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 499.00 | 155 880.00 | | 179 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 823.00 | 55 402.00 | | 73 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 553.00 | 325 126.00 | | 409 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 509.00 | 472 959.00 | | 559 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 035.00 | | 736 035.00 | 736 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 035.00 | | 736 035.00 | 736 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 302.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 2 840.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 085.00 | 733 836.00 | | 739 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 962.00 | 717 741.00 | | 736 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123.00 | 16 094.00 | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 123.00 | 23 738.00 | 120 041.00 | 154 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 661.00 | 281 276.00 | 120 041.00 | 411 661.00 |