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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -232 045.00 | 64 298.00 | | -232 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 527.00 | -296 343.00 | | -6 527.00 |
DL TOTAL (I) | -233 072.00 | -226 545.00 | | -233 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 997.00 | 114 003.00 | | 77 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 388.00 | 97 246.00 | | 93 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 82 291.00 | 69 964.00 | | 82 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 913.00 | 281 450.00 | | 253 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 841.00 | 54 905.00 | | 20 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 946.00 | 167 628.00 | | 213 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 12 984.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 527.00 | 309 327.00 | | 306 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 527.00 | -296 343.00 | | -6 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 873.00 | 37 905.00 | 39 967.00 | 77 873.00 |
VI Groupe et associés | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 913.00 | 213 946.00 | 39 967.00 | 253 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 91.00 | | |
ST Autres comptes | 2 169.00 | 2 904.00 | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 879.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 879.00 | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237.00 | 243.00 | | 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169.00 | 2 995.00 | | 2 169.00 |