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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 13 409.00 | 6 974.00 | 20 384.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 623.00 | 15 148.00 | 60 474.00 | 75 623.00 |
060 Stock marchandises | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | 510.00 | 8 348.00 | 8 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
084 Disponibilités | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 468.00 | 510.00 | 142 958.00 | 143 468.00 |
110 Total général Actif | 219 090.00 | 15 658.00 | 203 432.00 | 219 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 055.00 | 196 016.00 | | 194 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 425.00 | 94 931.00 | | 95 425.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 160.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 842.00 | 291 107.00 | | 289 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 442.00 | 128 709.00 | | 126 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 225.00 | 2 965.00 | | 2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 40 993.00 | 37 092.00 | | 40 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 789.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 057.00 | 77 273.00 | | 71 057.00 |
252 Charges sociales | 12 620.00 | 5 814.00 | | 12 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 2 566.00 | | 2 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 510.00 | | | 510.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 556.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 330.00 | 256 764.00 | | 259 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 512.00 | 34 343.00 | | 30 512.00 |
280 Produits financiers | 682.00 | 1 535.00 | | 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 2 003.00 | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 397.00 | 33 875.00 | | 29 397.00 |