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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 698.00 | | 178 698.00 | 178 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 306.00 | | 376 306.00 | 376 306.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 253.00 | | 380 253.00 | 380 253.00 |
CU Autres participations | 197 608.00 | | 197 608.00 | 197 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
DH Report à nouveau | -20 845.00 | | | -20 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 731.00 | | | 285 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 731.00 | | | 285 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 253.00 | | | 380 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 731.00 | | | 285 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 731.00 | 285 731.00 | | 285 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 699.00 | | 178 699.00 | 178 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 731.00 | 285 731.00 | | 285 731.00 |