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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 698.00 | 28 998.00 | 27 700.00 | 56 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 498.00 | 28 998.00 | 40 500.00 | 69 498.00 |
060 Stock marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
110 Total général Actif | 75 976.00 | 28 998.00 | 46 978.00 | 75 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 465.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245.00 | 170.00 | | 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 049.00 | 72 243.00 | | 98 049.00 |
230 Autres produits | | 858.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 294.00 | 73 271.00 | | 98 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 624.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | -567.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 52 800.00 | 42 092.00 | | 52 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 3 258.00 | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 416.00 | 27 083.00 | | 29 416.00 |
252 Charges sociales | 10 918.00 | 10 099.00 | | 10 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | 5 391.00 | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 1 210.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 536.00 | 89 223.00 | | 102 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 242.00 | -15 952.00 | | -4 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 101.00 | | |
294 Charges financières | | 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 242.00 | -16 308.00 | | -4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |