| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
110 Total général Actif | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
242 Autres charges externes. | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
DL TOTAL (I) | -14 338.00 | | | -14 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
FG Production vendue services | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
ST Autres comptes | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769.00 | | | 769.00 |
YT Sous‐traitance | | 33.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 358.00 | | | 16 358.00 |