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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 111.00 | 93 145.00 | 2 966.00 | 96 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 092.00 | 129 098.00 | 21 994.00 | 151 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 459.00 | 222 318.00 | 26 141.00 | 248 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CF Disponibilités | 265 066.00 | | 265 066.00 | 265 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 459.00 | | 373 459.00 | 373 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 918.00 | 222 318.00 | 399 599.00 | 621 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 914.00 | 165 792.00 | | 193 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | 28 122.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 209 027.00 | 202 714.00 | | 209 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | 9 492.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 940.00 | 86 274.00 | | 76 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 25 722.00 | | 13 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 097.00 | 83 349.00 | | 94 097.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 240.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 573.00 | 207 077.00 | | 190 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 599.00 | 409 791.00 | | 399 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 459.00 | | | 248 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 203.00 | | | 247 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 498.00 | 10 820.00 | | 211 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 423.00 | 10 820.00 | | 211 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 150.00 | 51 036.00 | 114.00 | 51 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |