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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 743.00 | 1 481.00 | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 448 517.00 | 92 295.00 | 356 222.00 | 448 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 696.00 | 84 509.00 | 16 187.00 | 100 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 900.00 | 182 394.00 | 445 506.00 | 627 900.00 |
BT Marchandises | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 541.00 | 4 809.00 | 96 732.00 | 101 541.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 185 238.00 | | 185 238.00 | 185 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 325.00 | 4 809.00 | 320 516.00 | 325 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 225.00 | 187 203.00 | 766 022.00 | 953 225.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 668.00 | 471 668.00 | | 471 668.00 |
DG Autres réserves | 30 185.00 | 32 032.00 | | 30 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | -1 847.00 | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 579 757.00 | 562 223.00 | | 579 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 041.00 | 124 760.00 | | 105 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 7 117.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 915.00 | 40 226.00 | | 52 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 688.00 | 27 817.00 | | 19 688.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 265.00 | 199 920.00 | | 186 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 022.00 | 762 143.00 | | 766 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 990.00 | 6 870.00 | 317 859.00 | 310 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 658.00 | 6 870.00 | 437 527.00 | 430 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 048.00 | 413 413.00 | | 445 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 514.00 | 415 261.00 | | 427 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | -1 847.00 | | 17 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 881.00 | | | 646 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 981.00 | 627 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 981.00 | 600 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 041.00 | | | 619 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 997.00 | 26 378.00 | 18 981.00 | 174 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 741.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 995.00 | 25 637.00 | 18 981.00 | 174 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | | 588.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | | 588.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | | 588.00 | 5 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |