| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | | | 464.00 |
DH Report à nouveau | | -1 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 1 684.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636.00 | 6 764.00 | | 6 636.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 210.00 | 74 221.00 | | 61 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | 95 015.00 | | 99 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 163.00 | 16 994.00 | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 538.00 | 186 230.00 | | 173 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 474.00 | 192 994.00 | | 190 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 538.00 | 186 230.00 | | 173 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 811.00 | | 387 811.00 | 387 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 811.00 | | 387 811.00 | 387 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -9 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 857.00 | 389 773.00 | | 387 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 985.00 | 388 089.00 | | 387 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | 1 684.00 | | -128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
VB T. V. A. | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 538.00 | 173 538.00 | | 173 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 831.00 | 24 985.00 | | 22 831.00 |
ST Autres comptes | -46.00 | 363.00 | | -46.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 457.00 | 361 488.00 | | 352 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 1 172.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 1 172.00 | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 675.00 | 39 887.00 | | 43 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 872.00 | 41 049.00 | | 35 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 242.00 | 386 835.00 | | 375 242.00 |