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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 253.00 | 135 992.00 | 422 262.00 | 558 253.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 258 904.00 | 136 392.00 | 1 122 513.00 | 1 258 904.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
072 Créances – Autres | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
110 Total général Actif | 1 416 411.00 | 136 392.00 | 1 280 019.00 | 1 416 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 449 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 868.00 | | | 522 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 910.00 | | | 567 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 214 930.00 | | | 214 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
252 Charges sociales | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
262 Autres charges | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 614.00 | | | 477 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
294 Charges financières | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 846.00 | | | 59 846.00 |