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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 1 840.00 | 859.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 209.00 | 25 635.00 | 47 573.00 | 73 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 830.00 | 27 475.00 | 1 283 355.00 | 1 310 830.00 |
BT Marchandises | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 380.00 | 27 475.00 | 1 499 905.00 | 1 527 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 3 318.00 | | 6 901.00 |
DH Report à nouveau | 96 127.00 | 53 047.00 | | 96 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 657.00 | 71 663.00 | | 113 657.00 |
DL TOTAL (I) | 316 685.00 | 228 028.00 | | 316 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 805.00 | 1 016 813.00 | | 924 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 168.00 | 156 169.00 | | 161 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | 78 978.00 | | 65 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 30 548.00 | | 31 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 220.00 | 1 282 508.00 | | 1 183 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 905.00 | 1 510 536.00 | | 1 499 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 503.00 | 1 282 508.00 | | 353 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 670.00 | | 294.00 | 1 310 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 1 310 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 75 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 907.00 | | 134.00 | 75 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 160.00 | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 148.00 | 12 330.00 | 4.00 | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | 12 330.00 | 4.00 | 15 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 805.00 | 95 087.00 | 397 432.00 | 924 805.00 |
VI Groupe et associés | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 415.00 | 32 355.00 | 13 060.00 | 45 415.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 220.00 | | 397 432.00 | 1 183 220.00 |