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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 815.00 | | 316 815.00 | 316 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 072.00 | 52 755.00 | 74 317.00 | 127 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 937.00 | 85 463.00 | 289 474.00 | 374 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 619.00 | 138 218.00 | 681 401.00 | 819 619.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 428.00 | 138 218.00 | 824 210.00 | 962 428.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 001.00 | 305.00 | | -3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 47 304.00 | 50 305.00 | | 47 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 078.00 | 428 374.00 | | 362 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 982.00 | 299 941.00 | | 355 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 032.00 | 17 397.00 | | 16 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 68 528.00 | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 14 263.00 | | 15 147.00 |
EA Autres dettes | 13 009.00 | 12 012.00 | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 906.00 | 840 515.00 | | 776 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 210.00 | 890 820.00 | | 824 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
FG Production vendue services | 302 443.00 | | 302 443.00 | 302 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 753.00 | | 570 753.00 | 570 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 141.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 702.00 | 55 000.00 | | -55 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 307.00 | 526 212.00 | | 577 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 308.00 | 525 907.00 | | 580 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 001.00 | 305.00 | | -3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 236.00 | | 5 383.00 | 814 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 815.00 | | | 316 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 626.00 | | 5 383.00 | 496 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 077.00 | 70 141.00 | | 68 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 077.00 | 70 141.00 | | 68 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 078.00 | 72 918.00 | 309 160.00 | 382 078.00 |
VI Groupe et associés | 355 982.00 | 355 982.00 | | 355 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 357.00 | 46 282.00 | 75.00 | 46 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 874.00 | 471 714.00 | 309 160.00 | 780 874.00 |