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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 441.00 | 1 529.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231.00 | 6 701.00 | 1 529.00 | 8 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 321 921.00 | | 321 921.00 | 321 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 743.00 | | 345 743.00 | 345 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 974.00 | 6 701.00 | 347 273.00 | 353 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EA Autres dettes | 275 146.00 | | | 275 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 992.00 | | | 314 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 273.00 | | | 347 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 992.00 | | | 314 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 701.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 146.00 | 275 146.00 | | 275 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 992.00 | 314 992.00 | | 314 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
ST Autres comptes | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 389.00 | | | 84 389.00 |