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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 114 456.00 | 111 677.00 | 2 779.00 | 114 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 347.00 | 65 273.00 | 74.00 | 65 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 375.00 | 178 455.00 | 4 920.00 | 183 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 116.00 | 356 243.00 | 7 873.00 | 364 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 049.00 | 356 243.00 | 268 805.00 | 625 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 083.00 | | | -649 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | -274 731.00 | | | -274 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 234.00 | | | 264 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
EA Autres dettes | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 536.00 | | | 543 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 805.00 | | | 268 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 536.00 | | | 543 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 614 622.00 | 614 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 614 622.00 | 614 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 348.00 | | | -9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 611.00 | | | 615 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 258.00 | | | 615 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 517.00 | | 599.00 | 363 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 578.00 | | 599.00 | 362 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 023.00 | 12 220.00 | | 344 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 184.00 | 12 220.00 | | 343 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 234.00 | 264 234.00 | | 264 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 524.00 | 240 424.00 | 100.00 | 240 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 536.00 | 543 536.00 | | 543 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
ST Autres comptes | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 243 834.00 | | | 243 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 939.00 | | | 401 939.00 |