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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 834.00 | 84 658.00 | 44 176.00 | 128 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 864.00 | 84 658.00 | 44 206.00 | 128 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 235.00 | 10 340.00 | 8 895.00 | 19 235.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 219.00 | 10 340.00 | 52 879.00 | 63 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 083.00 | 94 999.00 | 97 085.00 | 192 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 7 169.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 960.00 | 22 597.00 | | 34 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 111.00 | 38 151.00 | | 44 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 187.00 | 36 487.00 | | 27 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 5 324.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 3 232.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 616.00 | 4 931.00 | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 974.00 | 49 975.00 | | 52 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 085.00 | 88 126.00 | | 97 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 802.00 | 49 975.00 | | 34 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 769.00 | 220 208.00 | 385 977.00 | 165 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 769.00 | 220 208.00 | 385 977.00 | 165 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 857.00 | 63 706.00 | | 79 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 45.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 45.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -45.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 15 540.00 | | 21 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 780.00 | 316 395.00 | | 396 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 821.00 | 293 798.00 | | 361 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 960.00 | 22 597.00 | | 34 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 689.00 | 2 179.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 103.00 | | 762.00 | 128 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 073.00 | | 762.00 | 128 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 620.00 | 15 038.00 | | 69 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | 15 038.00 | | 69 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 187.00 | 9 015.00 | 18 172.00 | 27 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 974.00 | 34 802.00 | 18 172.00 | 52 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 339.00 | 21 705.00 | | 31 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | 5 223.00 | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 56 562.00 | 46 807.00 | | 56 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 500.00 | 15 000.00 | | 15 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 771.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 115.00 | 22 476.00 | | 32 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 400.00 | 21 774.00 | | 33 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 769.00 | 4 930.00 | | 5 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 820.00 | 67 030.00 | | 76 820.00 |