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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 032.00 | 228 722.00 | 1 309.00 | 230 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 702.00 | 236 942.00 | 66 760.00 | 303 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 493.00 | 172 338.00 | 71 155.00 | 243 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 662.00 | 638 002.00 | 145 660.00 | 783 662.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 857.00 | | 290 857.00 | 290 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 519.00 | 638 002.00 | 436 517.00 | 1 074 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DG Autres réserves | 241 491.00 | | | 241 491.00 |
DH Report à nouveau | -111 310.00 | | | -111 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
DL TOTAL (I) | 211 946.00 | | | 211 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
FD Production vendue biens | 629 115.00 | | 629 115.00 | 629 115.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 422.00 | | 842 422.00 | 842 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 008.00 | | | 876 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 127.00 | | | 820 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 236.00 | | 79 406.00 | 824 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 580.00 | 783 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 580.00 | 777 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 801.00 | | 79 406.00 | 817 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 424.00 | 34 582.00 | 111 004.00 | 714 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 424.00 | 34 582.00 | 111 004.00 | 714 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 392.00 | 4 735.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 392.00 | 4 735.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 392.00 | 4 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 175.00 | 29 228.00 | 9 947.00 | 39 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 837.00 | 138 922.00 | 4 916.00 | 143 837.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 571.00 | 214 624.00 | 9 947.00 | 224 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
ST Autres comptes | 378 749.00 | | | 378 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 827.00 | | | 160 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 983.00 | | | 428 983.00 |