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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 194 080.00 | 173 968.00 | 20 112.00 | 194 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 931.00 | 56 476.00 | 7 455.00 | 63 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 039.00 | 236 402.00 | 654 637.00 | 891 039.00 |
BT Marchandises | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 205.00 | | 232 205.00 | 232 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 244.00 | 236 402.00 | 886 842.00 | 1 123 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 576.00 | 598 576.00 | | 598 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
DH Report à nouveau | -98 402.00 | -83 220.00 | | -98 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 177.00 | -15 181.00 | | -31 177.00 |
DL TOTAL (I) | 484 961.00 | 516 138.00 | | 484 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 699.00 | 196 317.00 | | 170 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 9 260.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 151 784.00 | | 182 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 569.00 | 49 267.00 | | 44 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 881.00 | 406 629.00 | | 401 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 842.00 | 922 766.00 | | 886 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 062.00 | 250 782.00 | | 287 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 286.00 | | 753.00 | 890 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 216.00 | | 753.00 | 263 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 484.00 | 16 918.00 | | 219 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 484.00 | 16 918.00 | | 219 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 981.00 | 39 162.00 | 114 819.00 | 153 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 881.00 | 287 062.00 | 114 819.00 | 401 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 127.00 | 6 850.00 | | 10 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 109.00 | 24 054.00 | | 14 109.00 |
ST Autres comptes | 55 142.00 | 53 246.00 | | 55 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 938.00 | 54 832.00 | | 47 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199.00 | 3 347.00 | | 2 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 412.00 | 7 327.00 | | 7 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 534.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 679.00 | 9 384.00 | | 12 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 166.00 | 74 591.00 | | 76 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 592.00 | 68 941.00 | | 72 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 801.00 | 142 807.00 | | 126 801.00 |