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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 8 326.00 | 7 263.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 387.00 | 8 326.00 | 8 062.00 | 16 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 587.00 | 8 326.00 | 100 261.00 | 108 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 680.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 59.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198.00 | 9 124.00 | | 9 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 159.00 | 65 862.00 | | 49 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 5 322.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 18 260.00 | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | 4 408.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 063.00 | 93 851.00 | | 91 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 261.00 | 102 975.00 | | 100 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 476.00 | 46 192.00 | | 60 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 1 544.00 | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 326.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 326.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -326.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 007.00 | 199 114.00 | | 154 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 933.00 | 199 056.00 | | 153 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 59.00 | | 74.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | 5 302.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 16 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016.00 | 2 310.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 2 310.00 | | 6 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 689.00 | 17 102.00 | 30 587.00 | 47 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 063.00 | 60 476.00 | 30 587.00 | 91 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 787.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | 2 765.00 | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 44 227.00 | 48 793.00 | | 44 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | 4 392.00 | | 50.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 057.00 | 7 400.00 | | 1 057.00 |
YT Sous‐traitance | | 130.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 612.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | 1 399.00 | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 953.00 | 23 779.00 | | 24 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 774.00 | 23 795.00 | | 20 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 424.00 | 56 080.00 | | 52 424.00 |