| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 499 868.00 | 460 220.00 | 39 647.00 | 499 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 1 606.00 | 395.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 889.00 | 469 144.00 | 47 745.00 | 516 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CF Disponibilités | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 498.00 | 469 144.00 | 111 354.00 | 580 498.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
DH Report à nouveau | 21 804.00 | 10 642.00 | | 21 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | 11 161.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 66 322.00 | 55 923.00 | | 66 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 214.00 | 41 822.00 | | 34 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 15 740.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 2 770.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 032.00 | 60 332.00 | | 45 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 354.00 | 116 255.00 | | 111 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 032.00 | 26 118.00 | | 45 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 969.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 041.00 | 51 043.00 | | 51 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 643.00 | 39 881.00 | | 40 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399.00 | 11 161.00 | | 10 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 889.00 | | | 516 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 492.00 | | | 509 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 331.00 | 13 495.00 | | 448 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 331.00 | 13 495.00 | | 448 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 601.00 | | | -7 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |