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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 834 301.00 | 834 301.00 | | 834 301.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 315.00 | 834 301.00 | 14.00 | 834 315.00 |
CU Autres participations | 834 301.00 | 834 301.00 | | 834 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DH Report à nouveau | -14 802 851.00 | | | -14 802 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
DL TOTAL (I) | -14 768 089.00 | | | -14 768 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 670 531.00 | | | 14 670 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 670 531.00 | | | 14 670 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14.00 | | | 14.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 670 531.00 | | | 14 670 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 301.00 | | | 834 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 301.00 | | | 834 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 670 531.00 | | | 14 670 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 301.00 | | | 834 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 504 832.00 | | | 15 504 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 670 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 12 637.00 | | 8 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 628.00 | 12 637.00 | | 8 628.00 |